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关于华宝标普石油天然气上游股票指数基金(LOF)净值与价格波动风险及场内溢价风险的提示性公告

信息来源: 安信证券 日期: 2020-03-11 08:52

尊敬的投资者:

        根据华宝基金管理有限公司2020年3月10日发布的《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金净值与场内价格波动风险及场内溢价风险的提示性公告》,华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称华宝油气),包括A类人民币份额(基金代码:162411)、C类人民币份额(基金代码:007844)和A类美元份额(基金代码:001481),近期基金净值与二级市场价格大幅波动,并持续出现场内高溢价。

金沙国际线上游戏网站     对于目前华宝油气高溢价可能带来的风险,相关提示如下:

      1、华宝油气为QDII指数基金,被动跟踪标普石油天然气上游股票指数,与原油价格相关性较高。近期海外原油期货及标的指数价格剧烈波动,基金净值波动风险显著加大。请投资者仔细阅读本基金信息披露文件和公告,审慎了解产品设计和风险收益特征,根据自身风险承受能力理性做出投资决策,避免遭受超过预期的损失。

金沙国际线上游戏网站       2、受外汇投资额度限制,华宝油气已于2020年2月12日发布公告,自2020年2月14日起暂停全部申购(含定期定额投资)业务。

      3、根据华宝油气招募说明书,如投资者于T日申请赎回本基金,赎回申请将根据“未知价原则”于T+2个交易日按本基金T日净值确认,投资者可在T+3日后(包括该日)到销售机构查询申请的确认情况。由于华宝油气标的指数为标普石油天然气上游股票指数,基金T日净值将反映标的指数在T日美国交易时间(国内T日晚间)的行情变化。

      4、华宝油气A类人民币份额在深圳证券交易所上市交易。由于前述基金暂停申购的情形,目前基金场内交易价格大幅高于基金份额净值。此外,基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数,没有涨跌停板限制,基金份额净值可能出现较大幅度波动,但基金场内二级市场交易价格受涨跌停板规则限制可能无法及时反映基金份额净值的大幅波动。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险。若投资者以高溢价买入本基金场内份额,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险。

金沙国际线上游戏网站     其他未尽事项,详见基金公司官网公告:

    华宝基金管理有限公司客服电话“4007005588”。


                                                                                                                 安信证券股份有限公司

                                                                                                                 二〇二〇年三月十一日


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